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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
BZ Autres créances | 915 778.00 | | 915 778.00 | 915 778.00 |
CF Disponibilités | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 149.00 | | 1 146 149.00 | 1 146 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 146 149.00 | | 21 146 149.00 | 21 146 149.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 693 496.00 | 4 500 001.00 | | 5 693 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 732.00 | 22 096.00 | | 68 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 906.00 | 419 820.00 | | 1 305 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 443.00 | 932 723.00 | | 1 484 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552 578.00 | 5 874 639.00 | | 8 552 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 874.00 | 572 963.00 | | 728 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 874.00 | 572 963.00 | | 728 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 639 005.00 | 7 832 500.00 | | 6 639 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743 087.00 | 5 928 571.00 | | 4 743 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 426.00 | 70 625.00 | | 372 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 800.00 | 57 843.00 | | 42 800.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 2 946.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 864 697.00 | 13 892 486.00 | | 11 864 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 146 149.00 | 20 340 088.00 | | 21 146 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 549 592.00 | 1 349 629.00 | | 9 549 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 248.00 | | 336 248.00 | 336 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 248.00 | | 336 248.00 | 336 248.00 |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 562.00 | -76 320.00 | | -121 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 463.00 | 1 883 093.00 | | 2 549 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 020.00 | 950 370.00 | | 1 065 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 443.00 | 932 723.00 | | 1 484 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 963.00 | 253 301.00 | 97 389.00 | 572 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 963.00 | 253 301.00 | 97 389.00 | 572 963.00 |
UG ‐ Financières | | 253 301.00 | 97 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 639 005.00 | 4 323 900.00 | | 6 639 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 426.00 | 372 426.00 | | 372 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 137 218.00 | 137 218.00 | | 137 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
VC Groupe et associés | 662 059.00 | 662 059.00 | | 662 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743 087.00 | 4 743 087.00 | | 4 743 087.00 |
VI Groupe et associés | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379 209.00 | | | 2 379 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 132.00 | 1 053 132.00 | | 1 053 132.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 864 697.00 | 9 549 592.00 | | 11 864 697.00 |