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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 444.00 | | 860 444.00 | 860 444.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 541.00 | | 907 541.00 | 907 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 860 444.00 | | 860 444.00 | 860 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 162 199.00 | 98 345.00 | | 162 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 63 854.00 | | 2 894.00 |
DK Provisions réglementées | 48 589.00 | 29 153.00 | | 48 589.00 |
DL TOTAL (I) | 307 182.00 | 284 853.00 | | 307 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 339.00 | 515 943.00 | | 431 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 116.00 | 122 769.00 | | 148 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 310.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 555.00 | 748.00 | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 359.00 | 639 769.00 | | 600 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 541.00 | 924 622.00 | | 907 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 466.00 | 19 436.00 | | 19 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 466.00 | -19 436.00 | | -19 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 833.00 | -5 102.00 | | -13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 94 001.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 107.00 | 30 147.00 | | 46 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 63 854.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 444.00 | | | 860 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 444.00 | | | 860 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 153.00 | 19 436.00 | | 29 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 153.00 | 19 436.00 | | 29 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 496.00 | 146 496.00 | | 146 496.00 |
UX Autres créances clients | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 339.00 | 85 154.00 | 346 185.00 | 431 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 359.00 | 254 173.00 | 346 185.00 | 600 359.00 |