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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 274.00 | 2 189.00 | 2 085.00 | 4 274.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 1 545.00 | 5 344.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 889.00 | 8 091.00 | 23 798.00 | 31 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 152.00 | 11 825.00 | 38 327.00 | 50 152.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 669.00 | 11 825.00 | 71 844.00 | 83 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 694.00 | | | -17 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 572.00 | -17 694.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | -8 122.00 | -16 694.00 | | -8 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 32 182.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 8 874.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 1 725.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 909.00 | 1 091.00 | | 8 909.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 966.00 | 78 872.00 | | 79 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 844.00 | 62 179.00 | | 71 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 966.00 | 78 872.00 | | 79 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
FG Production vendue services | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 758.00 | 20 057.00 | | 96 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 187.00 | 37 751.00 | | 88 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 572.00 | -17 694.00 | | 8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 028.00 | | 3 124.00 | 47 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | | 3 124.00 | 35 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 8 511.00 | | 3 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 1 426.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 7 085.00 | | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 1 240.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 11 707.00 | 12 208.00 | | 11 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 421.00 | 11 564.00 | | 18 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 443.00 | 3 372.00 | | 15 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 592.00 | 3 659.00 | | 5 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 209.00 | 25 012.00 | | 34 209.00 |