| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038 292.00 | | 1 038 292.00 | 1 038 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 853.00 | | 1 061 853.00 | 1 061 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
084 Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
110 Total général Actif | 1 088 870.00 | | 1 088 870.00 | 1 088 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 696 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 762.00 | 3 507.00 | | 2 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 762.00 | 3 507.00 | | 2 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 238.00 | 8 493.00 | | 9 238.00 |
280 Produits financiers | | 128 250.00 | | |
294 Charges financières | 6 388.00 | 6 693.00 | | 6 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 863.00 | 124 812.00 | | -1 863.00 |