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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 12 563.00 | 101 456.00 | 114 019.00 |
040 Immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 239.00 | 12 563.00 | 115 676.00 | 128 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
072 Créances – Autres | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
084 Disponibilités | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
110 Total général Actif | 191 429.00 | 12 563.00 | 178 866.00 | 191 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 963.00 | | | 142 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -764.00 | | | -764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 956.00 | | | 14 956.00 |