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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 277.00 | 13 722.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 625.00 | 625.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 19 611.00 | 7 069.00 | 12 541.00 | 19 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 1 509.00 | 5 781.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 066.00 | 19 806.00 | 22 260.00 | 42 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766.00 | 41 895.00 | 56 871.00 | 98 766.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 794.00 | 41 895.00 | 256 899.00 | 298 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 572.00 | -8 891.00 | | 16 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 29 363.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 56 928.00 | 30 472.00 | | 56 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 406.00 | 85 775.00 | | 69 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 325.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 073.00 | 21 662.00 | | 15 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | 28 037.00 | | 47 407.00 |
EA Autres dettes | 67 584.00 | 20 219.00 | | 67 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 971.00 | 156 020.00 | | 199 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 899.00 | 186 492.00 | | 256 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 849.00 | | 7 975.00 | 88 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 242.00 | | 7 975.00 | 87 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 331.00 | 16 370.00 | 52 961.00 | 69 331.00 |
VI Groupe et associés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 370.00 | 146 409.00 | 52 961.00 | 199 370.00 |