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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 3 070.00 | 8 730.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 800.00 | 3 070.00 | 8 730.00 | 11 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
084 Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
110 Total général Actif | 54 234.00 | 3 070.00 | 51 164.00 | 54 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 113.00 | 81 000.00 | | 227 113.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 742.00 | 81 000.00 | | 242 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 985.00 | 5 226.00 | | 27 985.00 |
242 Autres charges externes. | 154 537.00 | 54 611.00 | | 154 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 271.00 | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 020.00 | 12 604.00 | | 37 020.00 |
252 Charges sociales | 7 933.00 | 2 110.00 | | 7 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | 480.00 | | 2 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 289.00 | 75 311.00 | | 230 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 453.00 | 5 689.00 | | 12 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 853.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 055.00 | 4 836.00 | | 9 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 553.00 | | | 9 553.00 |