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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 500.00 | 149 337.00 | 368 163.00 | 517 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 762.00 | 509.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 771.00 | 150 099.00 | 368 672.00 | 518 771.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 624.00 | | 317 624.00 | 317 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 395.00 | 150 099.00 | 686 296.00 | 836 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 610.00 | | | -88 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180.00 | | | -180.00 |
DL TOTAL (I) | 638 210.00 | | | 638 210.00 |
DN Avances conditionnées | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DO TOTAL (II) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 296.00 | | | 686 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 313.00 | | | 403 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 493.00 | | | 403 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 471.00 | | | 756 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 518 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 772.00 | | | 745 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 432.00 | 21 854.00 | 64 187.00 | 192 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 432.00 | 21 854.00 | 64 187.00 | 192 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510.00 | 10 520.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 10 520.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 28 366.00 | 1 590.00 | 25 776.00 | 28 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 366.00 | 1 590.00 | 25 776.00 | 28 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 619.00 | | | 175 619.00 |