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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438.00 | 11 535.00 | 18 903.00 | 30 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 287.00 | 52 298.00 | 71 989.00 | 124 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | 3 611.00 | 1 840.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 176.00 | 67 444.00 | 92 732.00 | 160 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 246.00 | | 214 246.00 | 214 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 422.00 | 67 444.00 | 306 978.00 | 374 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 467.00 | 92 922.00 | | 71 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | 1 620.00 | | 3 661.00 |
DK Provisions réglementées | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 146 256.00 | 159 341.00 | | 146 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 217.00 | 36 683.00 | | 46 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 64 124.00 | | 58 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 972.00 | 64 837.00 | | 55 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 722.00 | 165 863.00 | | 160 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 978.00 | 325 203.00 | | 306 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 825.00 | 146 505.00 | | 140 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 68 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489.00 | 694.00 | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 694.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 302.00 | 154.00 | | 3 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 2 954.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -2 260.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 24 205.00 | | 19 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 469.00 | 876 099.00 | | 1 031 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 003.00 | 783 177.00 | | 960 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 467.00 | 92 922.00 | | 71 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | 4 672.00 | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 565.00 | | 33 010.00 | 137 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 160 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 154 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 113.00 | | 33 009.00 | 132 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 400.00 | 21 529.00 | 7 096.00 | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 21 529.00 | 7 096.00 | 49 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 217.00 | 26 319.00 | 19 897.00 | 46 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 220.00 | 44 769.00 | 5 451.00 | 50 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 722.00 | 140 825.00 | 19 897.00 | 160 722.00 |