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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
110 Total général Actif | 1 229 820.00 | | 1 229 820.00 | 1 229 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 233 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 236 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 884.00 | | 1 240 884.00 | 1 240 884.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 1 929.00 | | 8 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 414.00 | 3 429.00 | | 10 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 414.00 | -1 429.00 | | -8 414.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 502.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 476.00 | -1 931.00 | | -9 476.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -290.00 | | | -290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931.00 | -290.00 | | -1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779.00 | 4 710.00 | | 2 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 297.00 | 221.00 | | 53 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 183 200.00 | | | 1 183 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 105.00 | 221.00 | | 1 238 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 884.00 | 4 931.00 | | 1 240 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931.00 | 290.00 | | 3 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931.00 | -290.00 | | -1 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 200.00 | 67 200.00 | 268 800.00 | 1 183 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 105.00 | 122 105.00 | 268 800.00 | 1 238 105.00 |