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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 336.00 | 9 325.00 | 46 011.00 | 55 336.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 336.00 | 9 325.00 | 62 011.00 | 71 336.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
072 Créances – Autres | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
084 Disponibilités | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
110 Total général Actif | 138 123.00 | 9 325.00 | 128 798.00 | 138 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 649.00 | | | 218 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
230 Autres produits | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 998.00 | | | 273 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | | | -541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
242 Autres charges externes. | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
252 Charges sociales | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 650.00 | | | 434 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160 651.00 | | | -160 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 753.00 | | | -138 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |