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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 554.00 | | 359 554.00 | 359 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 728.00 | | 468 728.00 | 468 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 577.00 | -5 116.00 | | -19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 55 307.00 | 74 884.00 | | 55 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 105.00 | 190 511.00 | | 377 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 420.00 | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 16 758.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 422.00 | 207 689.00 | | 413 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 728.00 | 282 573.00 | | 468 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 298.00 | | 27 176.00 | 94 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 109 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 998.00 | | 27 176.00 | 81 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 105.00 | 325 100.00 | 52 005.00 | 377 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 334 111.00 | 325 111.00 | 9 000.00 | 334 111.00 |
VI Groupe et associés | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 349.00 | 349 173.00 | 36 176.00 | 385 349.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 422.00 | 361 417.00 | 52 005.00 | 413 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 2 569.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 3 159.00 | 3 447.00 | | 3 159.00 |
YT Sous‐traitance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53.00 | 264.00 | | 53.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 376.00 | 738.00 | | 6 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 165.00 | 6 016.00 | | 10 165.00 |