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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 10 839 617.00 | | 10 839 617.00 | 10 839 617.00 |
CF Disponibilités | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 920 868.00 | | 10 920 868.00 | 10 920 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 924 368.00 | | 10 924 368.00 | 10 924 368.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 862.00 | -5 577.00 | | -10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 948.00 | -5 285.00 | | -133 948.00 |
DL TOTAL (I) | -143 810.00 | -9 862.00 | | -143 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971 448.00 | 4 625.00 | | 10 971 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 5 794.00 | | 36 760.00 |
EA Autres dettes | 59 971.00 | 86.00 | | 59 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 068 179.00 | 10 505.00 | | 11 068 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 368.00 | 644.00 | | 10 924 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 348.00 | | | 188 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 297.00 | 5 285.00 | | 322 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 948.00 | -5 285.00 | | -133 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VC Groupe et associés | 10 787 550.00 | 10 787 550.00 | | 10 787 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 971 448.00 | 10 971 448.00 | | 10 971 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 839 617.00 | 10 839 617.00 | | 10 839 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 179.00 | 11 068 179.00 | | 11 068 179.00 |