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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 7 397.00 | 4 766.00 | 12 163.00 |
AP Constructions | 60 490.00 | 11 522.00 | 48 968.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 553.00 | 7 386.00 | 13 167.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 574.00 | 7 249.00 | 16 325.00 | 23 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 241.00 | 33 553.00 | 167 687.00 | 201 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 779.00 | | 557 779.00 | 557 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 019.00 | 33 553.00 | 725 466.00 | 759 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 735.00 | 14 975.00 | | 220 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 143.00 | 20 000.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | 292 853.00 | 74 975.00 | | 292 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 780.00 | 99 891.00 | | 135 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 680.00 | 120 000.00 | | 103 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | 44 510.00 | | 144 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 12 475.00 | | 39 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 3 792.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 613.00 | 280 668.00 | | 432 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 466.00 | 355 643.00 | | 725 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 710.00 | 41 304.00 | | 207 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 6 166.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | | 76 709.00 | 97 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 994.00 | 18 560.00 | | 14 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 4 186.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 14 374.00 | | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 611.00 | 18 889.00 | 44 722.00 | 63 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 226.00 | 279 226.00 | | 279 226.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 561.00 | -44 620.00 | 109 937.00 | 135 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 694.00 | 294 294.00 | 14 400.00 | 308 694.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 613.00 | 207 710.00 | 154 659.00 | 432 613.00 |