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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 995.00 | 19 247.00 | 41 748.00 | 60 995.00 |
AP Constructions | 1 082 385.00 | 31 452.00 | 1 050 933.00 | 1 082 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 867.00 | | 134 867.00 | 134 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 247.00 | 50 699.00 | 1 227 548.00 | 1 278 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
BZ Autres créances | 129 057.00 | | 129 057.00 | 129 057.00 |
CF Disponibilités | 535 595.00 | | 535 595.00 | 535 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 333.00 | | 796 333.00 | 796 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 581.00 | 50 699.00 | 2 023 881.00 | 2 074 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 300.00 | | | 778 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 444.00 | | | -195 444.00 |
DL TOTAL (I) | 582 856.00 | | | 582 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 025.00 | | | 1 441 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 881.00 | | | 2 023 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 553.00 | | 321 553.00 | 321 553.00 |
FG Production vendue services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 627.00 | | 328 627.00 | 328 627.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 647.00 | | | 328 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 091.00 | | | 524 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 444.00 | | | -195 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 143 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -134 867.00 | | 1 278 247.00 | -134 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -134 867.00 | | 1 217 252.00 | -134 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 385.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -134 867.00 | | | -134 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 699.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
VB T. V. A. | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 54 180.00 | 233 527.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 816.00 | 816.00 | | 80 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 739.00 | 254 746.00 | 5 993.00 | 260 739.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 025.00 | 115 206.00 | 233 527.00 | 1 441 025.00 |