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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 235.00 | 517.00 | 718.00 | 1 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 7 193.00 | 21 611.00 | 28 804.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 339.00 | 7 710.00 | 183 629.00 | 191 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
060 Stock marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
110 Total général Actif | 294 008.00 | 7 710.00 | 286 298.00 | 294 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -876.00 | | | -876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
252 Charges sociales | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |