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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 353 895 849.00 | | 353 895 849.00 | 353 895 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 441 882.00 | | 645 441 882.00 | 645 441 882.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 515 693.00 | | 645 515 693.00 | 645 515 693.00 |
CU Autres participations | 291 546 033.00 | | 291 546 033.00 | 291 546 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 269 473.00 | 2 269 473.00 | | 2 269 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 677 787.00 | 224 677 787.00 | | 224 677 787.00 |
DH Report à nouveau | -28 005 251.00 | -31 565.00 | | -28 005 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 653 615.00 | -27 973 685.00 | | 29 653 615.00 |
DL TOTAL (I) | 228 595 624.00 | 198 942 009.00 | | 228 595 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 337 850.00 | 386 019 221.00 | | 416 337 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 25 222.00 | | 52 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 508.00 | 73 883.00 | | 529 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 920 069.00 | 386 118 326.00 | | 416 920 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 515 693.00 | 585 060 335.00 | | 645 515 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 511 378.00 | 383 140 093.00 | | 408 511 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 337 850.00 | | | 416 337 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 234 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 190 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 425 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 196 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 196 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 228 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 181 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 527.00 | 72 032.00 | | 527 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 425 275.00 | 3 960 521.00 | | 60 425 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 771 660.00 | 31 934 206.00 | | 30 771 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 653 615.00 | -27 973 685.00 | | 29 653 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 207 081.00 | | 99 706 224.00 | 613 207 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 471 423.00 | 645 441 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 471 423.00 | 645 441 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 207 081.00 | | 99 706 224.00 | 613 207 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 337 850.00 | 7 826 472.00 | | 416 337 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 508.00 | 529 508.00 | | 529 508.00 |
UP Prêts | 353 895 849.00 | | 353 895 849.00 | 353 895 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 318 629.00 | | | 30 318 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 895 849.00 | | 353 895 849.00 | 353 895 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 920 069.00 | 8 408 691.00 | | 416 920 069.00 |