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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
AP Constructions | 18 062.00 | 7 394.00 | 10 668.00 | 18 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 731.00 | 5 788.00 | 14 943.00 | 20 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 059.00 | 26 296.00 | 28 763.00 | 55 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 328.00 | 39 478.00 | 89 850.00 | 129 328.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 448.00 | 39 478.00 | 144 970.00 | 184 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 105.00 | 27 843.00 | | 32 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 4 263.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 37 895.00 | 35 405.00 | | 37 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 41.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 280.00 | 81 686.00 | | 69 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880.00 | 22 728.00 | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 11 773.00 | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 10 357.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 075.00 | 126 584.00 | | 107 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 970.00 | 161 989.00 | | 144 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
FG Production vendue services | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 843.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 843.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 113.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 113.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | 730.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 977.00 | -6 993.00 | | -17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 411.00 | 99 034.00 | | 138 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 922.00 | 94 771.00 | | 135 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490.00 | 4 263.00 | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 729.00 | 18 750.00 | | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 18 750.00 | | 20 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 280.00 | 14 563.00 | 54 717.00 | 69 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 075.00 | 52 358.00 | 54 717.00 | 107 075.00 |