| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 997 189.00 | | 35 997 189.00 | 35 997 189.00 |
AP Constructions | 37 242 204.00 | 3 465 027.00 | 33 777 177.00 | 37 242 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 239 393.00 | 3 465 027.00 | 69 774 366.00 | 73 239 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 1 536 349.00 | | 1 536 349.00 | 1 536 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 156.00 | | 1 595 156.00 | 1 595 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 234 561.00 | 3 465 027.00 | 71 769 534.00 | 75 234 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 400 012.00 | | 400 012.00 | 400 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 862.00 | 677 862.00 | | 677 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 852 511.00 | 5 452 511.00 | | 3 852 511.00 |
DG Autres réserves | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
DH Report à nouveau | | 49 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 055.00 | 134 336.00 | | 204 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 464.00 | 6 314 409.00 | | 4 918 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 900 000.00 | 40 900 000.00 | | 40 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786 780.00 | 25 776 497.00 | | 25 786 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 417.00 | 122 186.00 | | 127 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 134 474.00 | | 4 348.00 |
EA Autres dettes | 32 525.00 | 30 453.00 | | 32 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 851 070.00 | 67 587 992.00 | | 66 851 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 769 534.00 | 73 902 401.00 | | 71 769 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 786 780.00 | | | 25 786 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 479.00 | | 2 678 479.00 | 2 678 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 479.00 | | 2 678 479.00 | 2 678 479.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 246.00 | 2 605 042.00 | | 2 680 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 192.00 | 2 470 706.00 | | 2 476 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 055.00 | 134 336.00 | | 204 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 239 393.00 | | | 73 239 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 239 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 239 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 239 393.00 | | | 73 239 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 637.00 | 1 408 390.00 | | 2 056 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 637.00 | 1 408 390.00 | | 2 056 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 053.00 | 82 311.00 | 619 742.00 | 702 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VB T. V. A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 900 000.00 | | 40 900 000.00 | 40 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 084 727.00 | | 25 084 727.00 | 25 084 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 851 070.00 | 246 601.00 | 66 604 469.00 | 66 851 070.00 |