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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 645.00 | 14 919.00 | 51 726.00 | 66 645.00 |
040 Immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 885.00 | 14 919.00 | 189 966.00 | 204 885.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
072 Créances – Autres | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
084 Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 745.00 | | 259 745.00 | 259 745.00 |
110 Total général Actif | 464 630.00 | 14 919.00 | 449 712.00 | 464 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 805 867.00 | 482 895.00 | | 805 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 029.00 | 47 748.00 | | 80 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 999.00 | | |
230 Autres produits | 10 448.00 | 19 242.00 | | 10 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 344.00 | 563 883.00 | | 896 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 830.00 | 278 012.00 | | 400 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 140.00 | -16 140.00 | | 16 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 158.00 | 22.00 | | 1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 257 098.00 | 228 527.00 | | 257 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 4 507.00 | | 2 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 564.00 | 105 352.00 | | 90 564.00 |
252 Charges sociales | 28 788.00 | 17 723.00 | | 28 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 890.00 | 9 028.00 | | 5 890.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 3 117.00 | 1 813.00 | | 3 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 675.00 | 628 845.00 | | 805 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 669.00 | -64 962.00 | | 90 669.00 |
280 Produits financiers | 6 871.00 | 5 317.00 | | 6 871.00 |
294 Charges financières | 2 773.00 | 4 019.00 | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 102.00 | -63 664.00 | | 90 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 240.00 | | | 129 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |