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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 475.00 | 9 164.00 | 9 311.00 | 18 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 5 990.00 | 17 659.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 18 022.00 | 30 610.00 | 48 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 969.00 | | 155 969.00 | 155 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 724.00 | 33 176.00 | 213 548.00 | 246 724.00 |
BT Marchandises | 4 048 608.00 | | 4 048 608.00 | 4 048 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 665.00 | 70 573.00 | 35 092.00 | 105 665.00 |
BZ Autres créances | 2 972 402.00 | | 2 972 402.00 | 2 972 402.00 |
CF Disponibilités | 1 075 806.00 | | 1 075 806.00 | 1 075 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 579.00 | 70 573.00 | 8 305 006.00 | 8 375 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 303.00 | 103 749.00 | 8 518 554.00 | 8 622 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 384.00 | -80 194.00 | | -116 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 875.00 | -36 190.00 | | -200 875.00 |
DL TOTAL (I) | -297 260.00 | -96 384.00 | | -297 260.00 |
DP Provisions pour risques | 442.00 | 57 837.00 | | 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 823.00 | 9 531.00 | | 18 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 264.00 | 67 368.00 | | 19 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 161.00 | 1 006 859.00 | | 905 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | 16 146.00 | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 848.00 | 5 512 449.00 | | 6 026 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 326.00 | 2 853 249.00 | | 1 843 326.00 |
EA Autres dettes | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 550.00 | 9 388 703.00 | | 8 796 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 554.00 | 9 359 687.00 | | 8 518 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 737 193.00 | | 63 737 193.00 | 63 737 193.00 |
FG Production vendue services | 966 199.00 | | 966 199.00 | 966 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 703 392.00 | | 64 703 392.00 | 64 703 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 969 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 099 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 573.00 | |
GE Autres charges | | | 97 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 040 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 129.00 | 100 557.00 | | 117 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 16 167.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 466.00 | 116 724.00 | | 178 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 854.00 | 113 278.00 | | 292 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | 16 167.00 | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 734.00 | 9 531.00 | | 9 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 870.00 | 138 975.00 | | 305 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 404.00 | -22 252.00 | | -127 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 825.00 | -67 799.00 | | -5 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 147 918.00 | 62 667 934.00 | | 66 147 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 348 794.00 | 62 704 124.00 | | 66 348 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 875.00 | -36 190.00 | | -200 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 328.00 | | 44 885.00 | 226 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 760.00 | | 155 969.00 | -2 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 760.00 | 27 249.00 | 246 724.00 | -2 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 249.00 | 72 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | 9 195.00 | 9 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | | 35 690.00 | 63 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 209.00 | | | 153 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 355.00 | 28 787.00 | 23 967.00 | 28 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 4 124.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 24 664.00 | 23 967.00 | 23 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 368.00 | 19 264.00 | 67 368.00 | 67 368.00 |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | 70 573.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | 70 573.00 | 9 329.00 | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 697.00 | 89 838.00 | 76 697.00 | 76 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 573.00 | 9 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 264.00 | 57 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 848.00 | 6 026 848.00 | | 6 026 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 027.00 | 587 027.00 | | 587 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 647.00 | 462 647.00 | | 462 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 969.00 | | 155 969.00 | 155 969.00 |
UX Autres créances clients | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 650 312.00 | 650 312.00 | | 650 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 161.00 | 491 268.00 | 413 893.00 | 905 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 790.00 | 600 790.00 | | 600 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 769.00 | 2 217 769.00 | | 2 217 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 134.00 | 3 249 214.00 | 157 920.00 | 3 407 134.00 |
VW T.V.A. | 192 861.00 | 192 861.00 | | 192 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 549.00 | 8 382 656.00 | 413 893.00 | 8 796 549.00 |