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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 983.00 | 7 853.00 | 91 130.00 | 98 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 983.00 | 7 853.00 | 91 130.00 | 98 983.00 |
060 Stock marchandises | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
110 Total général Actif | 181 787.00 | 7 853.00 | 173 935.00 | 181 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 817.00 | | | -13 817.00 |
242 Autres charges externes. | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
252 Charges sociales | 762.00 | | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |