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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 741 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 756 862.00 | |
CU Autres participations | | | 741 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 645.00 | 43 019.00 | | 59 645.00 |
DK Provisions réglementées | 20 909.00 | 10 512.00 | | 20 909.00 |
DL TOTAL (I) | 143 573.00 | 73 532.00 | | 143 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 062.00 | 483 894.00 | | 416 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 573.00 | 206 614.00 | | 196 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 655.00 | 604.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 289.00 | 691 313.00 | | 613 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 862.00 | 764 844.00 | | 756 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 397.00 | 10 512.00 | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | 10 512.00 | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 397.00 | -10 512.00 | | -10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 67 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 355.00 | 23 981.00 | | 20 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 645.00 | 43 019.00 | | 59 645.00 |