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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 719.00 | 11 076.00 | 20 643.00 | 31 719.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 260.00 | 20 576.00 | 58 684.00 | 79 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
110 Total général Actif | 95 529.00 | 20 576.00 | 74 952.00 | 95 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
230 Autres produits | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
252 Charges sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 108.00 | | | -3 108.00 |