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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 331.00 | 14 044.00 | 8 287.00 | 22 331.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 011.00 | 22 756.00 | 35 256.00 | 58 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 287.00 | 79 461.00 | 58 826.00 | 138 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 705.00 | 116 260.00 | 394 444.00 | 510 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 007.00 | 116 260.00 | 561 747.00 | 678 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 831.00 | 30 007.00 | | 131 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041.00 | 111 823.00 | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 169 872.00 | 174 831.00 | | 169 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 948.00 | 338 399.00 | | 273 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 80 383.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 26 858.00 | | 46 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | 73 720.00 | | 68 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 875.00 | 519 360.00 | | 391 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 747.00 | 694 190.00 | | 561 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 876.00 | 245 412.00 | | 182 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
FD Production vendue biens | 692 997.00 | | 692 997.00 | 692 997.00 |
FG Production vendue services | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 696.00 | | 797 696.00 | 797 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GE Autres charges | | | 35 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 11 758.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 871.00 | 699 696.00 | | 814 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 830.00 | 587 873.00 | | 809 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041.00 | 111 823.00 | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 242.00 | | 5 463.00 | 505 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 331.00 | | | 314 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 896.00 | | 5 403.00 | 190 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 60.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 505.00 | 23 756.00 | | 92 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 4 466.00 | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 927.00 | 19 289.00 | | 82 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 948.00 | 64 948.00 | 209 000.00 | 273 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 27 370.00 | 60.00 | 27 430.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 875.00 | 182 876.00 | 209 000.00 | 391 875.00 |