| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 747.00 | 12 155.00 | 24 592.00 | 36 747.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 622.00 | 12 155.00 | 25 467.00 | 37 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
110 Total général Actif | 82 645.00 | 12 155.00 | 70 490.00 | 82 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354.00 | | | 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
242 Autres charges externes. | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
252 Charges sociales | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | | | 441.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |