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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 100.00 | -11 396.00 | | -14 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | -2 703.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 999.00 | -9 100.00 | | 8 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 549.00 | 91 667.00 | | 75 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 105.00 | 45 956.00 | | 48 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 686.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 5 772.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 545.00 | 144 080.00 | | 129 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 544.00 | 134 980.00 | | 138 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 662.00 | 54 080.00 | | 68 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 762.00 | 30 001.00 | | 65 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 664.00 | 32 704.00 | | 47 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099.00 | -2 703.00 | | 18 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 549.00 | 14 666.00 | 60 883.00 | 75 549.00 |
VI Groupe et associés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 545.00 | 68 662.00 | 60 883.00 | 129 545.00 |