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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 525.00 | | 208 525.00 | 208 525.00 |
CU Autres participations | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
DH Report à nouveau | | -1 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | 50 916.00 | | 24 865.00 |
DK Provisions réglementées | 2 139.00 | 1 108.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 77 886.00 | 51 990.00 | | 77 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 039.00 | 141 048.00 | | 118 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 13 500.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 639.00 | 156 948.00 | | 130 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 525.00 | 208 939.00 | | 208 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 679.00 | 38 910.00 | | 35 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -1 031.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 100.00 | 58 200.00 | | 29 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235.00 | 7 284.00 | | 4 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | 50 916.00 | | 24 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 031.00 | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 1 031.00 | | 1 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 039.00 | 23 079.00 | 93 011.00 | 118 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 639.00 | 35 679.00 | 93 011.00 | 130 639.00 |