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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 110.00 | 269 806.00 | 1 170 304.00 | 1 440 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 15 735.00 | 28 213.00 | 43 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 418.00 | 285 541.00 | 1 409 876.00 | 1 695 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 273.00 | | 1 099 273.00 | 1 099 273.00 |
BZ Autres créances | 476 773.00 | | 476 773.00 | 476 773.00 |
CF Disponibilités | 1 658 367.00 | | 1 658 367.00 | 1 658 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 604.00 | | 3 240 604.00 | 3 240 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 022.00 | 285 541.00 | 4 650 481.00 | 4 936 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 024.00 | 1 700 024.00 | | 1 700 024.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 700 024.00 | 1 700 024.00 | | 1 700 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 144.00 | 2 457 134.00 | | 2 300 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 672.00 | 580 820.00 | | 578 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 148.00 | 40 921.00 | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 2 274.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 456.00 | 3 081 151.00 | | 2 950 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 481.00 | 4 781 175.00 | | 4 650 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 456.00 | 3 081 151.00 | | 2 950 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 695 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 695 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 916 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 864.00 | |
GE Autres charges | | | 338 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 274.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 404.00 | 9 684 448.00 | | 10 735 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 404.00 | 9 684 443.00 | | 10 735 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 282 864.00 | | 2 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 13 058.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 817.00 | 2 878 817.00 | | 2 878 817.00 |
VP Divers | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 039.00 | 1 564 039.00 | | 1 564 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 238.00 | 1 582 238.00 | | 1 582 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 457.00 | 2 950 457.00 | | 2 950 457.00 |