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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 935.00 | 4 445.00 | 98 490.00 | 102 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 652.00 | 34 020.00 | 1 883 631.00 | 1 917 652.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 587.00 | 38 466.00 | 3 086 121.00 | 3 124 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
BZ Autres créances | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 729.00 | | 718 729.00 | 718 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 316.00 | 38 466.00 | 3 804 850.00 | 3 843 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 569.00 | | | -230 569.00 |
DL TOTAL (I) | -220 569.00 | | | -220 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 366.00 | | | 2 255 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 680.00 | | | 1 275 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 758.00 | | | 243 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
EA Autres dettes | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 419.00 | | | 4 025 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 850.00 | | | 3 804 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 443.00 | | | 2 118 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 709 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 430 842.00 | 149 827.00 | 3 124 587.00 | 2 430 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 842.00 | 149 827.00 | 2 020 587.00 | 2 430 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 605 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 493.00 | 28.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 493.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 758.00 | 243 758.00 | | 243 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 366.00 | 348 390.00 | 1 420 202.00 | 2 255 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 680.00 | 1 275 680.00 | | 1 275 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 635.00 | 308 635.00 | 2 000.00 | 310 635.00 |
VW T.V.A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 419.00 | 2 118 443.00 | 1 420 202.00 | 4 025 419.00 |