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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 455.00 | 18 475.00 | 79 980.00 | 98 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 007.00 | 33 419.00 | 353 589.00 | 387 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 663.00 | 51 894.00 | 436 769.00 | 488 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
CF Disponibilités | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 636.00 | | 361 636.00 | 361 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 299.00 | 51 894.00 | 798 404.00 | 850 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
DH Report à nouveau | | -9 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 196.00 | 119 039.00 | | 216 196.00 |
DL TOTAL (I) | 326 326.00 | 110 130.00 | | 326 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 419.00 | 393 043.00 | | 336 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 220.00 | 60 397.00 | | 75 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | 41 168.00 | | 60 425.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 265.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 078.00 | 606 263.00 | | 472 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 404.00 | 716 393.00 | | 798 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 092.00 | 34 802.00 | | 17 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 34 802.00 | | 17 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 419.00 | 57 502.00 | 237 883.00 | 336 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 047.00 | 224 047.00 | | 224 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 647.00 | 224 047.00 | 600.00 | 224 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 078.00 | 193 161.00 | 237 883.00 | 472 078.00 |