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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 210.00 | 1 302.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 114.00 | 210.00 | 819 904.00 | 820 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 064.00 | 210.00 | 1 013 854.00 | 1 014 064.00 |
CU Autres participations | 818 602.00 | | 818 602.00 | 818 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 762.00 | 106 493.00 | | 87 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 068.00 | 1 505.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 247 323.00 | 157 999.00 | | 247 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 608.00 | 355 538.00 | | 716 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 745.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 29 959.00 | | 46 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 531.00 | 389 242.00 | | 766 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 854.00 | 547 241.00 | | 1 013 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 438.00 | 90 305.00 | | 166 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | 1 505.00 | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 1 668.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -1 668.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 15 764.00 | | 5 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 752.00 | 238 813.00 | | 221 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 990.00 | 132 320.00 | | 133 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 762.00 | 106 493.00 | | 87 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 119.00 | | | 401 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505.00 | 1 563.00 | | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 1 563.00 | | 1 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 608.00 | 116 515.00 | 462 615.00 | 716 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
VP Divers | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 531.00 | 166 438.00 | 462 615.00 | 766 531.00 |