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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 368.00 | 1 741.00 | 3 110.00 |
040 Immobilisations financières | 956 411.00 | 366 344.00 | 590 067.00 | 956 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 521.00 | 367 712.00 | 591 808.00 | 959 521.00 |
072 Créances – Autres | 446 646.00 | | 446 646.00 | 446 646.00 |
084 Disponibilités | 687 105.00 | | 687 105.00 | 687 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 133 751.00 | | 1 133 751.00 | 1 133 751.00 |
110 Total général Actif | 2 093 272.00 | 367 712.00 | 1 725 559.00 | 2 093 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 83 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 577 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 725 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
230 Autres produits | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
242 Autres charges externes. | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
280 Produits financiers | 453 242.00 | | | 453 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
294 Charges financières | 282 642.00 | | | 282 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 612.00 | | | 170 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960 076.00 | | | 960 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 281 796.00 | | | 281 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281 796.00 | | | 281 796.00 |