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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 278.00 | | 374 278.00 | 374 278.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 063.00 | | 409 063.00 | 409 063.00 |
CU Autres participations | 374 278.00 | | 374 278.00 | 374 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 669.00 | 97 918.00 | | 129 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 860.00 | 31 751.00 | | 31 860.00 |
DK Provisions réglementées | 10 912.00 | 6 066.00 | | 10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 183 441.00 | 146 736.00 | | 183 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 445.00 | 172 663.00 | | 144 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 813.00 | 68 289.00 | | 67 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 1 386.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445.00 | 1 828.00 | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 623.00 | 244 166.00 | | 225 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 063.00 | 390 901.00 | | 409 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 845.00 | 4 853.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 4 853.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | -4 853.00 | | -4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 510.00 | 67 102.00 | | 99 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 651.00 | 35 351.00 | | 67 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 860.00 | 31 751.00 | | 31 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 278.00 | | | 374 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 278.00 | | | 374 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 066.00 | 4 845.00 | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 4 845.00 | | 6 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 445.00 | 28 542.00 | 86 236.00 | 144 445.00 |
VI Groupe et associés | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 623.00 | 109 720.00 | 86 236.00 | 225 623.00 |