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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 467.00 | 8 317.00 | 7 150.00 | 15 467.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 688.00 | 67 067.00 | 67 621.00 | 134 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 155.00 | 75 384.00 | 269 771.00 | 345 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 419.00 | 75 384.00 | 387 035.00 | 462 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
DL TOTAL (I) | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 949.00 | | | 277 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 035.00 | | | 387 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 949.00 | | | 277 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 946.00 | | 370 946.00 | 370 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 946.00 | | 370 946.00 | 370 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 724.00 | | | 388 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 955.00 | | 1 200.00 | 343 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 488.00 | | 1 200.00 | 133 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 261.00 | 30 123.00 | | 45 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 049.00 | 3 268.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 212.00 | 26 855.00 | | 40 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 739.00 | 166 739.00 | | 166 739.00 |
VI Groupe et associés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 949.00 | 277 949.00 | | 277 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 509.00 | | | 104 509.00 |