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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873.00 | 764.00 | 109.00 | 873.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 888.00 | 764.00 | 54 124.00 | 54 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
110 Total général Actif | 67 728.00 | 764.00 | 66 964.00 | 67 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 875.00 | 8 900.00 | | 30 875.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 877.00 | 8 902.00 | | 30 877.00 |
242 Autres charges externes. | 19 440.00 | 25 359.00 | | 19 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
252 Charges sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 473.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 2 345.00 | 446.00 | | 2 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 591.00 | 26 277.00 | | 26 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 286.00 | -17 376.00 | | 4 286.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 347.00 | | |
294 Charges financières | 940.00 | 1 737.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 346.00 | 234.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |