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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | 25 170.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 48 335.00 | 28 170.00 | | 48 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 390.00 | 80 287.00 | | 73 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 162.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 1 423.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 592.00 | 81 917.00 | | 73 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 927.00 | 110 087.00 | | 121 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 34 392.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834.00 | 9 221.00 | | 3 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 166.00 | 25 170.00 | | 20 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 390.00 | 12 826.00 | 52 662.00 | 73 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 592.00 | 13 028.00 | 52 662.00 | 73 592.00 |