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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 80.00 | 44.00 | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 128.00 | 872.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 3 869.00 | 8 266.00 | 12 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 259.00 | 4 077.00 | 9 181.00 | 13 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BZ Autres créances | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CF Disponibilités | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 466.00 | | 441 466.00 | 441 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 725.00 | 4 077.00 | 450 648.00 | 454 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 000.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DH Report à nouveau | | -2 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 790.00 | 11 772.00 | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 31 661.00 | 19 695.00 | | 31 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 134.00 | 86 481.00 | | 46 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 86 481.00 | | 46 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 537.00 | 85 928.00 | | 76 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | 19 447.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 26 448.00 | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 441.00 | 92 070.00 | | 200 441.00 |
EA Autres dettes | 29 453.00 | 23 359.00 | | 29 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 852.00 | 247 252.00 | | 372 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 648.00 | 353 428.00 | | 450 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
FD Production vendue biens | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
FG Production vendue services | 558 219.00 | | 558 219.00 | 558 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 086.00 | | 611 086.00 | 611 086.00 |
FM Production stockée | | | -6 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 5 624.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | 4 576.00 | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 235.00 | 10 200.00 | | 9 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 901.00 | 4 576.00 | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 4 576.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 5 624.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 182.00 | 419 785.00 | | 772 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 392.00 | 408 013.00 | | 758 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 790.00 | 11 772.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 158.00 | | 8 768.00 | 14 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 13 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 968.00 | 13 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | 8 768.00 | 12 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 4 580.00 | 2 767.00 | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 608.00 | 852.00 | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 3 972.00 | 1 915.00 | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 481.00 | 46 134.00 | 86 481.00 | 86 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 092.00 | 46 134.00 | 88 092.00 | 88 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 607.00 | 7 773.00 | 833.00 | 8 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 537.00 | 38 203.00 | 38 334.00 | 76 537.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 852.00 | 333 685.00 | 39 167.00 | 372 852.00 |