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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 240.00 | | 899 240.00 | 899 240.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
DL TOTAL (I) | 314 403.00 | | | 314 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 836.00 | | | 584 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 240.00 | | | 899 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 735.00 | | | 134 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 008.00 | 113 906.00 | 450 102.00 | 564 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 836.00 | 134 735.00 | 450 102.00 | 584 836.00 |