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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
AH Fonds commercial | 564 658.00 | | 564 658.00 | 564 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 681.00 | 40 931.00 | 66 749.00 | 107 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 044.00 | 69 966.00 | 246 078.00 | 316 044.00 |
BF Prêts | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 918.00 | 180 496.00 | 883 421.00 | 1 063 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CF Disponibilités | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 264.00 | 180 496.00 | 1 109 768.00 | 1 290 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 049.00 | | | -146 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | -97 225.00 | | | -97 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 496.00 | | | 527 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 476.00 | | | 580 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 993.00 | | | 1 206 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 768.00 | | | 1 109 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 018.00 | | | 761 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 730.00 | | 648 730.00 | 648 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 730.00 | | 648 730.00 | 648 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 819.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 589.00 | | | -10 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 450.00 | | | 680 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 626.00 | | | 641 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 540.00 | 88 820.00 | 2 863.00 | 94 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 049.00 | 27 550.00 | | 42 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | 61 270.00 | 2 863.00 | 52 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 054.00 | 517 054.00 | | 517 054.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 310.00 | 81 334.00 | 327 886.00 | 527 310.00 |
VI Groupe et associés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 276.00 | | | 235 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 52 374.00 | 5 936.00 | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 994.00 | 761 019.00 | 327 886.00 | 1 206 994.00 |