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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 009.00 | 2 029.00 | 19 980.00 | 22 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 655.00 | 2 029.00 | 403 626.00 | 405 655.00 |
BT Marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 546.00 | 2 029.00 | 529 517.00 | 531 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 1 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 735.00 | 38 734.00 | | 29 735.00 |
DL TOTAL (I) | 129 469.00 | 39 734.00 | | 129 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 580.00 | 60 000.00 | | 329 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 125.00 | 11 292.00 | | 33 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 29 267.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | 22 188.00 | | 32 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 048.00 | 122 747.00 | | 400 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 517.00 | 162 480.00 | | 529 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 792.00 | | 274 792.00 | 274 792.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 409.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 805.00 | 409.00 | | 64 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -409.00 | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 014.00 | 510 957.00 | | 393 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 279.00 | 472 223.00 | | 363 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 735.00 | 38 734.00 | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 405 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 580.00 | 329 580.00 | | 329 580.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 580.00 | | | 329 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 048.00 | 400 048.00 | | 400 048.00 |