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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 030.00 | | 3 545 030.00 | 3 545 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 470.00 | | 460 470.00 | 460 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 500.00 | | 4 005 500.00 | 4 005 500.00 |
CU Autres participations | 3 545 030.00 | | 3 545 030.00 | 3 545 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 580.00 | | | 2 063 580.00 |
DH Report à nouveau | -315.00 | | | -315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 229.00 | | | 2 453 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 130.00 | | | 1 481 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 270.00 | | | 1 552 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 500.00 | | | 4 005 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 270.00 | | | 1 552 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 505.00 | | | -160 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 333.00 | | | 233 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -156 631.00 | | | -156 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 030.00 | | | 3 545 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 545 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545 030.00 | | | 3 545 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 130.00 | 1 481 130.00 | | 1 481 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 293.00 | 280 293.00 | | 280 293.00 |
VW T.V.A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 270.00 | 1 552 270.00 | | 1 552 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
ST Autres comptes | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |