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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 715.00 | 16 761.00 | 23 954.00 | 40 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 16 761.00 | 27 043.00 | 43 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812 634.00 | | 7 812 634.00 | 7 812 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
BZ Autres créances | 2 096 752.00 | | 2 096 752.00 | 2 096 752.00 |
CF Disponibilités | 540 703.00 | | 540 703.00 | 540 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 497 604.00 | | 10 497 604.00 | 10 497 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 468.00 | 16 761.00 | 10 529 706.00 | 10 546 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 936 788.00 | | | 1 936 788.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 621.00 | | | -79 621.00 |
DL TOTAL (I) | -78 597.00 | | | -78 597.00 |
DP Provisions pour risques | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 384.00 | | | 5 012 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 508.00 | | | 5 153 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 603 244.00 | | | 10 603 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 706.00 | | | 10 529 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 696.00 | | | 5 526 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 456.00 | | 437 456.00 | 437 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 456.00 | | 437 456.00 | 437 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 154.00 | | | 478 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 775.00 | | | 557 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 621.00 | | | -79 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 797.00 | | 7.00 | 43 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 7.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 8 357.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 8 357.00 | | 8 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 453.00 | 5 059.00 | 18 453.00 | 18 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 453.00 | 5 059.00 | 18 453.00 | 18 453.00 |
UG ‐ Financières | | 5 059.00 | 18 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 636.00 | 238 636.00 | | 238 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 788.00 | | 1 936 788.00 | 1 936 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 076 960.00 | 5 076 960.00 | | 5 076 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 266.00 | 207 477.00 | 1 939 788.00 | 2 147 266.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 603 244.00 | 5 526 696.00 | 5 000 000.00 | 10 603 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
ST Autres comptes | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 297.00 | | | 102 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 607.00 | | | 119 607.00 |