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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 770.00 | 4 354.00 | 17 416.00 | 21 770.00 |
AH Fonds commercial | 208 650.00 | | 208 650.00 | 208 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 645.00 | 5 215.00 | 10 430.00 | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 136.00 | 32 793.00 | 141 343.00 | 174 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 201.00 | 42 362.00 | 377 839.00 | 420 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 896.00 | 76 450.00 | 175 446.00 | 251 896.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 267 901.00 | | 267 901.00 | 267 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 150.00 | 76 450.00 | 558 700.00 | 635 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 351.00 | 118 812.00 | 936 539.00 | 1 055 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 801.00 | | | -8 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 591.00 | -8 801.00 | | -363 591.00 |
DL TOTAL (I) | -367 393.00 | -3 801.00 | | -367 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 621.00 | | | 490 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 365.00 | 6 120.00 | | 194 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 427.00 | | | 452 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 932.00 | 6 120.00 | | 1 303 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 539.00 | 2 319.00 | | 936 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 932.00 | 6 120.00 | | 1 303 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 687.00 | | 866 687.00 | 866 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 687.00 | | 866 687.00 | 866 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 019.00 | | | 915 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 610.00 | 8 801.00 | | 1 278 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 591.00 | -8 801.00 | | -363 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 793.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 427.00 | 452 427.00 | | 452 427.00 |
UX Autres créances clients | 251 896.00 | 160 156.00 | 91 740.00 | 251 896.00 |
VB T. V. A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 490 621.00 | 490 621.00 | | 490 621.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 560.00 | 251 820.00 | 91 740.00 | 343 560.00 |
VW T.V.A. | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 932.00 | 1 303 932.00 | | 1 303 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |