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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 5 193.00 | 5 526.00 | 10 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 858.00 | 5 193.00 | 73 665.00 | 78 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
110 Total général Actif | 103 347.00 | 5 193.00 | 98 154.00 | 103 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 430.00 | | | 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |