| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 012.00 | 11 527.00 | 17 485.00 | 29 012.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 962.00 | 11 527.00 | 188 435.00 | 199 962.00 |
060 Stock marchandises | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
084 Disponibilités | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 167.00 | | 73 167.00 | 73 167.00 |
110 Total général Actif | 273 130.00 | 11 527.00 | 261 603.00 | 273 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 907.00 | 81 756.00 | | 47 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 095.00 | 144 209.00 | | 79 095.00 |
230 Autres produits | 54 408.00 | 63.00 | | 54 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 409.00 | 226 029.00 | | 181 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 641.00 | 49 055.00 | | 21 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 464.00 | 5 343.00 | | 5 464.00 |
242 Autres charges externes. | 47 443.00 | 43 054.00 | | 47 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 051.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 354.00 | 47 935.00 | | 44 354.00 |
252 Charges sociales | 9 829.00 | 12 621.00 | | 9 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 816.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 11 317.00 | 18 190.00 | | 11 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 302.00 | 184 065.00 | | 148 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 108.00 | 41 964.00 | | 33 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | 3 106.00 | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 6 165.00 | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 675.00 | 33 643.00 | | 12 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 118.00 | | | 13 118.00 |