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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 516.00 | 982.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373.00 | 516.00 | 3 857.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 717.00 | | 739 717.00 | 739 717.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 461.00 | | 938 461.00 | 938 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 834.00 | 516.00 | 942 318.00 | 942 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 198.00 | | | -26 198.00 |
DL TOTAL (I) | -14 018.00 | | | -14 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 525.00 | | | 314 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 316.00 | | | 377 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 336.00 | | | 956 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 318.00 | | | 942 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 336.00 | | | 956 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 525.00 | | | 314 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 672.00 | 2 902.00 | 4 228 573.00 | 4 225 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 672.00 | 2 902.00 | 4 228 573.00 | 4 225 672.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 779.00 | | | 4 228 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 976.00 | | | 4 254 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 198.00 | | | -26 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498.00 | | 2 875.00 | 1 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 499.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 499.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 316.00 | 377 316.00 | | 377 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 739 717.00 | 739 717.00 | | 739 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 525.00 | 314 525.00 | | 314 525.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 242.00 | 787 367.00 | 2 875.00 | 790 242.00 |
VW T.V.A. | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 336.00 | 956 336.00 | | 956 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YT Sous‐traitance | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 134.00 | | | 845 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 033.00 | | | 415 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |