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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 838.00 | 15 246.00 | 10 591.00 | 25 838.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 480.00 | 30 607.00 | 25 872.00 | 56 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 319.00 | 45 854.00 | 485 464.00 | 531 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 225.00 | 12 873.00 | 22 351.00 | 35 225.00 |
BZ Autres créances | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
CF Disponibilités | 144 869.00 | | 144 869.00 | 144 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 064.00 | 12 873.00 | 521 191.00 | 534 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 384.00 | 58 728.00 | 1 006 655.00 | 1 065 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704.00 | | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 776.00 | | | 367 776.00 |
DL TOTAL (I) | 918 481.00 | | | 918 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 655.00 | | | 1 006 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 511.00 | | 17 809.00 | 513 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 752.00 | | 6 087.00 | 468 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | | 11 722.00 | 44 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 19 098.00 | | 26 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 5 882.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 13 217.00 | | 17 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VP Divers | 353 970.00 | 353 970.00 | | 353 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 196.00 | 389 196.00 | | 389 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |