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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 086.00 | | 504 086.00 | 504 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 608.00 | | 568 608.00 | 568 608.00 |
CU Autres participations | 501 601.00 | | 501 601.00 | 501 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DG Autres réserves | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338.00 | 47 210.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 388 048.00 | 362 710.00 | | 388 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 154.00 | 178 190.00 | | 151 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 266.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 200.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765.00 | 19 233.00 | | 8 765.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 9 200.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 560.00 | 209 089.00 | | 180 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 608.00 | 571 800.00 | | 568 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 560.00 | 58 687.00 | | 180 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 755.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 8 331.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 204 002.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 663.00 | 156 792.00 | | 118 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 338.00 | 47 210.00 | | 25 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 616.00 | | 2 470.00 | 501 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 616.00 | | 2 470.00 | 501 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |