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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 7 848.00 | 38 186.00 | 46 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 024.00 | 12 848.00 | 337 176.00 | 350 024.00 |
BT Marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 157 896.00 | | 157 896.00 | 157 896.00 |
CF Disponibilités | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 507.00 | | 247 507.00 | 247 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 531.00 | 12 848.00 | 584 683.00 | 597 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 983.00 | 77 362.00 | | 38 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | 1 299.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 326 277.00 | 333 661.00 | | 326 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 390.00 | 103 093.00 | | 90 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 488.00 | 35 361.00 | | 38 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 800.00 | 143 602.00 | | 71 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 920.00 | 58 744.00 | | 45 920.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 449.00 | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 036.00 | 10 079.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 406.00 | 351 328.00 | | 258 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 683.00 | 684 989.00 | | 584 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 150.00 | 286 262.00 | | 212 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 21 608.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 21 608.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 273.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13 987.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 7 621.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 19 718.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 753.00 | 492 494.00 | | 329 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 770.00 | 415 132.00 | | 290 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 983.00 | 77 362.00 | | 38 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 936.00 | | 14 088.00 | 335 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 150.00 | | | 297 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | | 14 088.00 | 36 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 6 962.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 6 962.00 | | 5 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 390.00 | 44 134.00 | 46 256.00 | 90 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 406.00 | 212 150.00 | 46 256.00 | 258 406.00 |